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삼영엠텍054540 실적 급반등과 정책 수혜 노리는 중소형 가치주?
침팬치매매
2025. 7. 3. 20:22
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삼영엠텍은 산업기계 구조재, 밸브 및 철강 부품 등을 제조하는 중소형 철강 전문기업입니다. 최근 103억 원 규모의 공급계약이 해지되며 단기 뉴스에 흔들렸지만, 실적은 오히려 견조하게 성장하며 투자자들의 관심을 받고 있습니다.
실적 개선 포인트
항목2025년 1분기전년 동기 대비
| 매출 | 263억 원 | -8.7% 감소 |
| 순이익 | 26억 원 | +115.24% 증가 |
| 영업이익 | 28억 원 | 소폭 감소 (-16.2%) |
| 영업이익률 | 10.89% | 업계 평균 상회 |
특히 순이익이 급증하며, 과거 적자 기업에서 흑자 전환에 성공. 원가 구조 개선과 고마진 제품 비중 확대가 영향을 준 것으로 보입니다.
밸류에이션 지표 분석
- PER: 7.9배 → 업계 대비 저평가
- PBR: 0.8배 → 청산가치 대비 낮은 가격
- ROE: 11.2% → 자본 수익률 양호
- EPS: 920원 → 이익 체력 회복 확인
현재 주가는 실적 대비 낮은 수준에 거래 중으로, 성장 여력이 충분하다는 해석이 가능합니다.
차트 & 수급 흐름
- RSI(상대강도지수): 43~48 수준 → 과매도 구간 근접
- 최근 외국인 순매수: 약 12만 주, 평균 매수단가 4,900원
- 기술적 지지선: 4,800원대에서 강한 지지 확인
지금은 단기 눌림목에서 지지 다지는 중, 추가 상승 여력 존재.
정책 및 뉴스 연계 포인트
- 정부 유공자 포상: 삼영엠텍, 기술장인 210명 규모 수상
- 국가 산업구조재·용접기술 관련 지원 정책 수혜 예상
- ESG 및 청년 고용 브랜드 이미지 강화
→ 중소형 소재·부품 국산화 트렌드와 정책 테마 동시 수혜 가능성
증권사 코멘트 요약
“삼영엠텍은 원가율 개선과 기술 인력 육성 기반으로
중장기적 수익성 안정화 및 저평가 해소 기대” – ○○증권
결론 및 투자 시사점
- 단기 계약 해지 뉴스는 있었지만 핵심 실적은 견고
- 실적 턴어라운드 + 저평가 + 정책 수혜 삼박자
- 외인 매수세, 기술적 분석 지지선도 긍정적 시그널
이런 투자자에게 추천
- 가치투자자: 저평가 철강·소부장주를 찾는 분
- 단기 트레이더: RSI 회복 및 외인 매수세 활용 전략
- 중장기 보유자: 정책 수혜와 성장 여력을 보고 투자할 분
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